北京建工召開司庫體系建設項目啟動會
2024-09-23日前,北京建工召開司庫體系建設項目啟動會,旨在進一步強化資金管控,推動資金管理走向精益化、集約化和智能化,不斷提高集團的價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力,北京建工集團總經(jīng)理路剛出席會議并講話,副總經(jīng)理李建軍,九恒星公司常務副總裁郭超群,集團審計部、法律事務部、財務部、協(xié)同發(fā)展部、商務部、內(nèi)部銀行事業(yè)部負責人,以及集團所屬全資、控股單位相關領導及部門負責人參加。會議由北京建工集團總會計師胡娟主持。
會上,胡娟介紹了司庫的定義、司庫體系建設的背景和必要性、司庫體系建設的思路及目標等方面內(nèi)容,并作集團司庫體系建設相關工作部署。李建軍就做好集團司庫體系建設有關工作提出要求。九恒星公司常務副總裁作表態(tài)發(fā)言。
路剛強調(diào),一是要堅持統(tǒng)一思想、提高站位,充分認識司庫體系建設的重要意義。聚焦貫徹落實黨中央關于加快建設世界一流企業(yè)的必然要求,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念的重要舉措,增強集團抗風險能力的現(xiàn)實需要,要進一步加強資金的集約、高效及安全管控,促進業(yè)財深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,夯實一流企業(yè)管理基礎,同時做到資金風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置,牢牢守住集團安全發(fā)展底線。二是要堅持協(xié)同發(fā)力、統(tǒng)籌推進,扎實推動司庫體系建設重點任務。要完善頂層設計,抓好總體規(guī)劃;要筑牢內(nèi)控體系,分步重點實施;要落實創(chuàng)新引領,完善平臺建設。三是要堅持精心組織、分步實施,確保打好打贏司庫體系建設攻堅戰(zhàn)。要強化組織領導、壓緊壓實責任,嚴格按照“基礎建設、優(yōu)化提升、價值挖掘”三個階段目標要求,高效有序推進建設工作;要明確職能邊界、優(yōu)化工作機制,構建總部統(tǒng)籌、平臺實施、基層執(zhí)行“三位一體”的司庫管理組織;要堅持掛圖作戰(zhàn)、高效有序推進,將司庫體系建設任務精準到點、責任落實到各主體,推動司庫體系建設不斷取得新成效,以數(shù)字化轉型助力集團高質(zhì)量發(fā)展。
什么是司庫?
司庫體系就是企業(yè)集團依托資金中心等管理平臺,運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術,以資金集中和信息集中為重點,以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標,以服務戰(zhàn)略、支撐業(yè)務、創(chuàng)造價值為導向,對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。
從理念層面而言
司庫管理不僅是金融資源的運營管理,更是資金價值的繼續(xù)創(chuàng)造,把有限的資金作為運營要素,追求資金管理專業(yè)化和價值最大化。資金的屬性也逐步由“財務”轉向“金融”,不僅強化流動性管理、債務融資管理、金融市場投資管理等,更注重資金風險和金融資源管理。
從管理層面而言
司庫管理是由分散管理向集中管理、集約管理、精益管理轉型升級。一是從“業(yè)務”走向“場景”,從單一的業(yè)務條線轉向全面業(yè)務場景的資源統(tǒng)籌;二是從“臺賬”走向“營運”,從臺賬式的記錄,到更加注重資金的效率、效益;三是從“局部”走向“協(xié)同”,深入業(yè)務前端,推動資金管理與業(yè)務管理深度融合、協(xié)同發(fā)展;四是從“被動”走向“主動”,主動提升與銀行的伙伴關系,積極評判市場風險,提升抗風險能力。
從技術層面而言
司庫管理借助數(shù)字技術,建立集團級金融資源池,通過數(shù)據(jù)信息的分析研判為管理助智,通過數(shù)據(jù)的挖掘共享為發(fā)展賦能,進一步打通管理鏈條,提升發(fā)展質(zhì)效。
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